金融街:持续关注现金流安全,推进处置低效资产

8月19日,金融街(000402.SZ)发布2022年半年度报告,期内,公司实现收入106.04亿元,同比增加93.75%。

归属于上市公司股东的净利润为11.49亿元,同比增加90.15%;扣非后的归属于上市公司股东的净利润为1.84亿元,同比增加170.09%。

金融街披露的非主营业务显示,期内,公司投资收益为7.32亿元,占利润总额的45.99%;资产处置收益2.4亿元,占利润总额的15.06%。主要是公司将持有的北京金融街丽思卡尔顿酒店出售给北京金融街投资(集团)有限公司,产生股权和资产转让收益。

公允价值变动损益产生的金额为1.41亿元,占利润总额的8.85%,此项收入主要是期内上海静安融悦中心项目部分办公楼、商业及配套车位在竣工后持有经营,公司聘请独立第三方评估机构对其投资性房地产公允价值进行审核并对项目成本进行核算,产生公允价值变动损益。

具体业务而言,房产开发业务实现营业收入96.26亿元,同比增长119.41%;房产开发业务毛利率为15.19%,较去年同期下降7.95个百分点。其中,住宅产品实现收入82.84亿元,毛利率为13.56%;商务产品收入13.42亿元,毛利率为25.30%。

报告期内,公司物业租赁业务实现营业收入8.09亿元,同比下降3%;受减免租金等因素影响,物业租赁业务毛利率为88.06%,较去年同期下降2.59个百分点。

报告期内,公司物业经营业务实现营业收入1.03亿元,同比下降46.79%;物业经营业务毛利率为-82.73%,较去年同期下降75.74个百分点。

现金流方面,期内,金融街经营活动产生的现金流量净额为-19.7亿元,上年同期为42.7亿元,变化主要原因一是受新冠肺炎疫情和行业调整持续影响,公司销售签约和销售回款金额较去年同期减少;二是去年同期公司根据与北京中信房地产有限公司签订的《解除北京中信城B地块合作协议》收回资金占用费。

期内,公司投资活动产生的现金流量净额为-12.3亿元,上年同期为18.7亿元,变化主要原因一是去年同期公司根据与中国平安人寿保险股份有限公司签署的金丰万晟置业有限公司股权及债权转让协议,收到相应价款;二是收购项目支出较去年同期增加。

期内,公司筹资活动产生的现金流量净额为-23.0亿元,上年同期为-65.5亿元,变化主要是公司根据资金计划和安排,合理控制有息负债规模,偿还借款较去年同期减少。

今年房企融资相对困难,期内,金融街公开发行公司债券(第三期)(品种一)和(品种二)发行规模合计10.7亿元,其中10亿元已按照募集说明书约定用于兑付“19金控08”回售本金,剩余0.7亿元将按照募集说明书约定用于兑付“15金街03”到期本金。

兑付方面,期内,2019年非公开发行公司债券(第一期)(品种二)、2019年非公开发行公司债券(第二期)(品种二)、2019年非公开发行公司债券(第三期)(品种二)、2019年非公开发行公司债券(第四期)(品种二)、2017年度第一期中期票据(品种二)已完成兑付。

同时,为应对市场变化,金融街称,公司多措并举推进销售。期内,面对严峻的行业形势以及疫情影响,公司严格执行销售“周调度”机制,密切关注行业市场动态与客户需求变化,及时调整销售策略,调度销售进展,推进项目销售去化。

对于下半年,金融街提出,持续关注现金流安全,推进项目销售签约和回款,加快产成品项目去化,缩短现金流回正周期;推进处置低效资产和产成品去化等措施。

该公司同时表示,在保障资金安全、财务稳健的前提下开展项目投资,研究推进集体建设用地建设租赁住房、轻资产城市更新以及收并购项目等投资方式。

截至8月19日收盘 ,金融街每股至5.68元,涨0.53%。


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